47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳۹۲,۰۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۲,۵۲۲	۷۳.۹۶ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۲ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۱۸ %	۵۰,۶۰۱	۰.۰۸ %	۷۱۷,۶۴۴	۱.۱۴ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۹۲,۰۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۰,۲۲۴	۷۳.۹۶ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۲ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۱۹ %	۴۸,۲۴۰	۰.۰۸ %	۷۱۷,۶۴۴	۱.۱۴ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۹۲,۰۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۸,۰۰۲	۷۳.۹۵ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۳ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۱۹ %	۴۵,۸۸۲	۰.۰۷ %	۷۱۷,۶۴۴	۱.۱۴ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۹۲,۰۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۵,۷۴۷	۷۳.۹۴ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۳ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۲ %	۴۳,۵۲۶	۰.۰۷ %	۷۱۷,۶۴۴	۱.۱۴ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۷۳,۷۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴,۰۹۱	۷۳.۹۷ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۴ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۲۱ %	۴۱,۴۹۵	۰.۰۷ %	۷۰۷,۳۸۹	۱.۱۲ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳۷۰,۴۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۹,۹۰۸	۷۳.۹۸ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۵ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۲۲ %	۳۹,۱۳۳	۰.۰۶ %	۷۰۰,۲۷۹	۱.۱۱ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۶۶,۶۹۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۶,۴۹۹	۷۳.۹۹ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۵ %	۸,۳۲۷,۴۹۸	۱۳.۲۲ %	۴۳,۱۳۴	۰.۰۷ %	۶۸۴,۹۴۸	۱.۰۹ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۷۲,۴۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۹۵,۱۷۳	۷۳.۹۶ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۵ %	۸,۳۲۷,۴۹۸	۱۳.۲۲ %	۴۰,۷۷۰	۰.۰۶ %	۶۹۷,۱۲۱	۱.۱۱ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۶۶,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۷۲,۹۲۱	۷۳.۷۴ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۳ %	۸,۵۲۷,۵۹۳	۱۳.۵ %	۳۸,۰۴۴	۰.۰۶ %	۶۸۶,۲۵۷	۱.۰۹ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۶۶,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۵۰,۸۴۰	۷۳.۷۴ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۳ %	۸,۵۲۷,۵۹۳	۱۳.۵۱ %	۳۵,۶۸۵	۰.۰۶ %	۶۸۶,۲۵۷	۱.۰۹ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...329 »