47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۶۶,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۲۸,۷۰۹	۷۳.۷۳ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۴ %	۸,۵۲۷,۵۹۳	۱۳.۵۱ %	۳۳,۳۲۹	۰.۰۵ %	۶۸۶,۲۵۷	۱.۰۹ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۶,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۰۶,۶۶۲	۷۳.۷۲ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۴ %	۸,۵۲۷,۵۹۳	۱۳.۵۲ %	۳۱,۰۰۳	۰.۰۵ %	۶۸۶,۲۵۷	۱.۰۹ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۶,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۴,۵۷۱	۷۳.۷۲ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۵ %	۸,۵۲۷,۵۹۳	۱۳.۵۲ %	۲۳,۴۶۹	۰.۰۴ %	۶۸۶,۲۵۷	۱.۰۹ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۶۶,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۲,۴۳۱	۷۳.۷۲ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۵ %	۸,۴۷۶,۷۱۳	۱۳.۴۵ %	۷۱,۳۳۶	۰.۱۱ %	۶۸۶,۲۵۷	۱.۰۹ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۷۵,۸۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۲,۷۵۰	۷۴.۳۹ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۸ %	۸,۰۰۰,۴۳۰	۱۲.۷۳ %	۶۹,۳۷۲	۰.۱۱ %	۶۸۴,۶۰۶	۱.۰۹ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۶۲,۱۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۴,۴۳۱	۷۴.۵۶ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۱ %	۷,۹۲۸,۰۸۰	۱۲.۶۴ %	۲۶۳,۲۲۵	۰.۴۲ %	۴۴۲,۲۴۶	۰.۷۱ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۶۲,۱۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۸,۳۱۱	۷۴.۵۵ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۱۱ %	۷,۹۲۸,۰۸۰	۱۲.۶۴ %	۲۶۱,۲۶۷	۰.۴۲ %	۴۴۲,۲۴۶	۰.۷۱ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۶۲,۱۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۸,۶۳۶	۷۴.۶۹ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۱۱ %	۷,۸۳۹,۳۵۷	۱۲.۵ %	۲۵۹,۳۱۱	۰.۴۱ %	۴۴۲,۲۴۶	۰.۷۱ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۲۹,۳۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۹,۶۱۸	۷۳.۱ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۰.۸۸ %	۸,۸۵۸,۰۵۹	۱۳.۸۳ %	۴۴۷,۴۴۲	۰.۷ %	۴۳۰,۰۸۱	۰.۶۷ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۲۹,۳۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۹,۶۱۸	۷۳.۱ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۰.۸۸ %	۸,۸۵۸,۰۵۹	۱۳.۸۳ %	۴۴۷,۴۴۲	۰.۷ %	۴۳۰,۰۸۱	۰.۶۷ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...329 »