47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۱۷,۷۹۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۲,۵۹۲	۷۴.۰۴ %	۷,۰۹۲,۰۲۱	۱۱.۲۲ %	۸,۰۰۵,۱۸۴	۱۲.۶۶ %	۱۲۳,۷۵۰	۰.۲ %	۶۷۶,۰۲۶	۱.۰۷ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۹۴,۷۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۹,۵۶۵	۷۴.۰۷ %	۷,۰۹۲,۰۲۱	۱۱.۲۲ %	۷,۶۹۵,۱۸۴	۱۲.۱۸ %	۴۳۱,۸۴۵	۰.۶۸ %	۶۷۰,۰۳۳	۱.۰۶ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۷۴,۴۵۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۴,۱۴۱	۷۲.۸۲ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۵۷ %	۸,۴۷۲,۰۰۳	۱۳.۱۷ %	۴۵۶,۷۲۵	۰.۷۱ %	۶۳۲,۱۳۱	۰.۹۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۷۳,۹۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۱,۹۶۹	۷۳.۳ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۶۹ %	۸,۳۰۵,۵۳۴	۱۳.۰۴ %	۱۶۱,۶۰۳	۰.۲۵ %	۶۲۷,۱۶۵	۰.۹۸ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۷۳,۹۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۱,۱۲۶	۷۳.۲۹ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۶۹ %	۸,۳۰۵,۵۳۴	۱۳.۰۴ %	۱۵۹,۶۴۳	۰.۲۵ %	۶۲۷,۱۶۵	۰.۹۸ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۷۳,۹۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۰,۳۶۲	۷۳.۲۸ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۶۹ %	۸,۳۰۵,۵۳۴	۱۳.۰۴ %	۱۵۷,۶۸۶	۰.۲۵ %	۶۲۷,۱۶۵	۰.۹۹ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۳,۹۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۹,۶۱۶	۷۳.۲۸ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۷ %	۸,۳۰۵,۵۳۴	۱۳.۰۵ %	۱۵۵,۷۳۱	۰.۲۴ %	۶۲۷,۱۶۵	۰.۹۹ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۷۴,۲۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۹,۰۱۳	۷۳.۲۷ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۷ %	۸,۳۰۵,۵۳۴	۱۳.۰۵ %	۱۵۳,۷۷۹	۰.۲۴ %	۶۳۲,۰۶۵	۰.۹۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۷۴,۱۵۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۸,۳۰۸	۷۳.۲۶ %	۷,۴۴۵,۱۵۰	۱۱.۷ %	۸,۳۰۵,۸۰۴	۱۳.۰۵ %	۱۵۱,۸۲۹	۰.۲۴ %	۶۳۵,۰۲۲	۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...329 »