47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۸,۷۸۴	۷۳.۵۸ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۷ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۴ %	۷۴,۴۶۱	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۴۲۵,۷۶۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۵,۹۸۳	۷۳.۶۱ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۷ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۵ %	۷۲,۰۷۰	۰.۱۱ %	۷۴۶,۷۱۹	۱.۱۸ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۴۲,۷۸۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۷۳.۵۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۷ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۵ %	۶۹,۶۸۳	۰.۱۱ %	۷۶۹,۹۲۸	۱.۲۱ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۴۳۹,۴۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۹۰,۴۰۸	۷۳.۵۷ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۸ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۶ %	۶۷,۲۹۸	۰.۱۱ %	۷۶۰,۵۶۱	۱.۲ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۴۱۹,۹۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۸,۰۴۱	۷۳.۶۱ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۰.۹۸ %	۸,۵۴۵,۹۲۴	۱۳.۴۸ %	۶۴,۹۱۶	۰.۱ %	۷۳۵,۷۸۳	۱.۱۶ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۴۱۹,۹۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۵,۸۴۷	۷۳.۶ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۰.۹۹ %	۸,۵۴۵,۹۲۴	۱۳.۴۸ %	۶۲,۵۳۷	۰.۱ %	۷۳۵,۷۸۳	۱.۱۶ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۴۱۹,۹۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۳,۱۲۹	۷۳.۷۷ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۰.۹۹ %	۸,۴۳۶,۴۱۸	۱۳.۳۲ %	۶۰,۱۶۲	۰.۰۹ %	۷۳۵,۷۸۳	۱.۱۶ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۹۶,۸۵۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۰,۰۵۳	۷۳.۸ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱ %	۸,۴۳۶,۴۱۸	۱۳.۳۳ %	۵۷,۷۸۹	۰.۰۹ %	۷۲۴,۷۴۱	۱.۱۵ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۹۲,۹۸۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۶,۹۳۴	۷۳.۹۷ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۱ %	۸,۳۳۴,۰۰۴	۱۳.۱۷ %	۵۵,۳۳۳	۰.۰۹ %	۷۱۷,۲۰۵	۱.۱۳ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۹۲,۰۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۷۸۸	۷۳.۹۷ %	۶,۹۶۴,۲۵۸	۱۱.۰۱ %	۸,۳۳۳,۸۶۷	۱۳.۱۸ %	۵۲,۹۶۶	۰.۰۸ %	۷۱۷,۶۴۴	۱.۱۳ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...329 »