47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۳۷,۹۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۳,۱۰۷	۷۵.۷۶ %	۵,۳۴۷,۰۵۴	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۶ %	۶۹,۷۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۵۱,۲۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۴۸,۱۹۵	۷۵.۷۹ %	۵,۳۴۳,۸۵۶	۸.۶۳ %	۸,۵۴۳,۸۴۴	۱۳.۷۹ %	۹۶۰,۴۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۴,۱۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۱,۶۱۸	۷۵.۷۹ %	۵,۴۳۹,۸۱۱	۸.۷۹ %	۸,۴۴۴,۶۹۱	۱۳.۶۴ %	۹۵۸,۱۱۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۵۲,۲۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۹,۲۲۵	۷۵.۷۴ %	۵,۴۳۶,۶۱۲	۸.۷۸ %	۸,۴۴۴,۶۹۱	۱۳.۶۴ %	۶۲,۵۲۹	۰.۱ %	۹۲۹,۸۶۴	۱.۵ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۶۱,۰۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۴,۲۵۵	۷۵.۶۱ %	۵,۴۳۳,۴۱۴	۸.۷۶ %	۸,۴۴۴,۶۹۱	۱۳.۶۲ %	۶۰,۱۵۵	۰.۱ %	۱,۰۱۹,۹۱۸	۱.۶۵ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱۶۴,۰۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۱,۲۶۰	۷۵.۶۵ %	۵,۴۳۰,۲۱۵	۸.۷۶ %	۸,۴۴۴,۶۹۱	۱۳.۶۳ %	۵۷,۷۸۳	۰.۰۹ %	۹۸۸,۸۹۹	۱.۶ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۶۴,۰۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۸,۹۶۶	۷۵.۶۵ %	۵,۴۲۷,۰۱۷	۸.۷۶ %	۸,۴۴۴,۶۹۱	۱۳.۶۴ %	۵۵,۴۱۵	۰.۰۹ %	۹۸۸,۸۹۹	۱.۶ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۶۴,۰۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۰,۸۱۱	۷۵.۷۲ %	۵,۴۲۳,۸۱۸	۸.۷۶ %	۸,۴۰۰,۵۲۹	۱۳.۵۷ %	۵۳,۰۵۰	۰.۰۹ %	۹۸۸,۸۹۹	۱.۶ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۶۲,۳۴۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۸,۶۰۰	۷۵.۶۴ %	۵,۴۲۰,۶۲۰	۸.۷۵ %	۸,۴۵۷,۷۹۴	۱۳.۶۶ %	۵۰,۵۳۶	۰.۰۸ %	۹۹۸,۴۵۷	۱.۶۱ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۶۴,۴۳۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۴,۸۹۲	۷۵.۷۴ %	۵,۴۱۷,۴۲۱	۸.۷۶ %	۸,۲۷۵,۹۷۲	۱۳.۳۸ %	۱۷۲,۶۸۰	۰.۲۸ %	۹۷۳,۶۹۱	۱.۵۷ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...329 »