47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۶۸,۷۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۰,۰۳۷	۷۳.۳۳ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۶۸ %	۸,۸۴۶,۵۳۲	۱۳.۸۱ %	۱۰۲,۸۷۴	۰.۱۶ %	۸۲۹,۳۱۹	۱.۲۹ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶۸,۷۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۰,۰۷۸	۷۳.۳۵ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۲ %	۸,۷۹۲,۲۹۹	۱۳.۷۷ %	۸۰,۷۹۴	۰.۱۳ %	۸۲۹,۳۱۹	۱.۳ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۷۱,۸۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹,۱۹۸	۷۳.۳۹ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۲ %	۸,۷۷۰,۵۷۳	۱۳.۷۵ %	۷۸,۳۹۷	۰.۱۲ %	۸۱۵,۶۴۹	۱.۲۸ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴۶۴,۸۳۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۶,۱۷۱	۷۳.۴۱ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۳ %	۸,۷۷۰,۵۷۳	۱۳.۷۶ %	۷۵,۹۹۵	۰.۱۲ %	۸۰۱,۳۵۷	۱.۲۶ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴۵۵,۲۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳,۶۳۷	۷۳.۴۳ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۴ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۵ %	۸۶,۴۵۸	۰.۱۴ %	۷۹۰,۷۴۷	۱.۲۴ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴۵۹,۸۸۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۱,۲۹۵	۷۳.۴۲ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۴ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۵ %	۸۴,۰۵۳	۰.۱۳ %	۷۸۶,۴۰۵	۱.۲۳ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۷,۳۱۰	۷۳.۴۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۵ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۸۱,۶۵۰	۰.۱۳ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۵,۰۴۹	۷۳.۴۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۶ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۷۹,۲۵۱	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۱,۰۱۲	۷۳.۵۹ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۶ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۴ %	۷۶,۸۵۴	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...329 »