صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۲۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۹۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۵,۳۷۹,۰۳۹ | ۸.۶۳ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۶ % | ۹۳,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۹,۱۷۰ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۵,۸۴۱ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۹ % | ۸۴,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۶,۶۶۸ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۶۴۲ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۲ % | ۸۱,۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۴,۲۴۵ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۶۹,۴۴۴ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۱۸ % | ۹۱,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۳۱,۱۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۱۴,۷۷۸ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۶,۲۴۵ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۱ % | ۸۸,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۳۱,۱۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۲,۳۳۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۳,۰۴۷ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۲ % | ۸۵,۰۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۳۲,۱۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵,۶۴۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۹,۸۴۸ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۳۰,۲۳۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۲,۵۹۲ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۶,۶۵۰ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۷۸,۶۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۳۷,۹۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۷,۸۷۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۳,۴۵۱ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۵,۳۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۳۷,۹۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۵,۵۱۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۰,۲۵۳ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۲,۱۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |