47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۶,۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۸۵,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۱,۲۴۶,۵۶۱	۲.۲۸ %	۱۲,۴۱۸,۱۳۲	۲۲.۷۳ %	۳,۶۴۵,۴۲۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۲۷,۹۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۰,۳۲۱	۶۸.۳۲ %	۱,۲۴۵,۸۳۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۳۰,۱۱۷	۲۱.۲۸ %	۴,۸۴۳,۸۹۶	۸.۱ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۴۱,۴۹۸	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۲۹ %	۱۳۸,۶۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹,۹۵۴	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۴,۳۷۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۳ %	۱۳۳,۴۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۲,۸۳۳	۷۶.۴۱ %	۱,۲۴۳,۶۳۹	۲.۰۸ %	۱۲,۵۹۰,۹۳۰	۲۱.۰۸ %	۱۲۸,۳۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۲۸,۳۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۷,۲۵۳	۷۶.۷۱ %	۱,۲۴۲,۹۰۹	۲.۰۸ %	۱۲,۴۰۳,۸۸۵	۲۰.۷۹ %	۱۱۸,۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۲۶,۸۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۵,۳۷۳	۷۶.۵۳ %	۱,۲۴۲,۱۷۸	۲.۰۸ %	۱۲,۵۴۳,۸۸۶	۲۰.۹۹ %	۱۱۳,۲۷۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۲۹,۵۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۸,۹۰۹	۷۶.۵۲ %	۱,۲۴۱,۴۴۸	۲.۰۸ %	۱۲,۵۴۳,۸۸۶	۲۱ %	۱۰۸,۱۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۲۷,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۳,۰۳۴	۷۶.۶۲ %	۱,۲۴۰,۷۱۸	۲.۰۸ %	۱۲,۴۵۶,۲۲۰	۲۰.۸۷ %	۱۲۸,۹۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۳۲,۵۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۲,۰۸۱	۷۶.۰۵ %	۱,۲۴۳,۶۷۳	۲.۰۷ %	۱۲,۸۹۲,۵۳۴	۲۱.۴۵ %	۱۲۳,۷۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...329 »