47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۲,۵۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۰,۳۲۲	۷۶.۰۵ %	۱,۲۶۱,۸۹۹	۲.۱ %	۱۲,۸۷۳,۵۷۸	۲۱.۴۳ %	۱۱۸,۵۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۳۲,۵۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۸,۵۷۷	۷۶.۰۵ %	۱,۲۶۱,۱۶۹	۲.۱ %	۱۲,۸۷۳,۵۷۸	۲۱.۴۴ %	۱۱۳,۴۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۲,۸۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۳,۶۶۱	۷۶.۰۲ %	۱,۲۶۰,۴۳۹	۲.۱ %	۱۲,۸۷۳,۵۷۸	۲۱.۴۷ %	۱۰۸,۲۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۳۲,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۹,۷۲۸	۷۶.۵۴ %	۱,۲۵۹,۷۰۸	۲.۱ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۶ %	۱۰۸,۱۲۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۳۲,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۷,۸۰۴	۷۶.۵۴ %	۱,۲۵۸,۹۷۸	۲.۱ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۷ %	۱۰۲,۹۸۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۳۲,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۵,۸۹۱	۷۶.۵۴ %	۱,۲۵۸,۲۴۷	۲.۱ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۸ %	۹۷,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۳۲,۱۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۸۰,۳۷۸	۷۶.۵۹ %	۱,۲۵۷,۵۱۷	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۵ %	۸۷,۶۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۳۲,۱۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۸,۵۰۸	۷۶.۵۹ %	۱,۲۵۶,۷۸۷	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۶ %	۸۲,۵۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۳۲,۱۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۶,۶۵۴	۷۶.۵۹ %	۱,۲۵۶,۰۵۶	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۷ %	۷۷,۴۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۳۲,۵۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۶,۶۷۷	۷۶.۵۸ %	۱,۲۵۵,۳۲۶	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۳,۳۵۹	۲۰.۹۸ %	۷۷,۳۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...329 »