صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۳,۹۸۴ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۰۳۴ | ۷.۲۴ % | ۷۶,۱۵۴ | ۰.۲۷ % | ۴۲۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۰,۷۴۹ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۱۷۹ | ۷.۱۷ % | ۹۵,۳۷۴ | ۰.۳۴ % | ۴۲۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۷,۵۲۸ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۱۷۹ | ۷.۱۷ % | ۹۳,۷۴۱ | ۰.۳۳ % | ۴۲۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۳,۵۸۹ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۹۱۱ | ۷.۱۴ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۳۶ % | ۴۲۱,۲۱۶ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۳,۸۹۹ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۱۱ | ۷.۲۴ % | ۱۰۰,۴۰۰ | ۰.۳۶ % | ۴۲۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰,۷۱۹ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۱۱ | ۷.۲۴ % | ۹۸,۹۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۲۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۰۷,۵۵۳ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۵ | ۷.۱۷ % | ۱۱۸,۱۴۸ | ۰.۴۲ % | ۴۲۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۴,۳۹۷ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۵ | ۷.۱۸ % | ۱۱۶,۴۷۸ | ۰.۴۱ % | ۴۲۰,۵۶۷ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۰,۸۱۶ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۶ | ۷.۱۸ % | ۱۱۴,۸۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۲۲,۰۴۶ | ۱.۵ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۷,۵۴۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۶ | ۷.۱۸ % | ۱۱۳,۱۴۷ | ۰.۴ % | ۴۲۲,۵۲۲ | ۱.۵ % |