صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۱,۳۷۸ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۶ % | ۱۲۷,۷۲۸ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۸,۴۲۱ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۶ % | ۱۲۵,۶۱۳ | ۰.۴۴ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۵,۴۷۷ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۷ % | ۱۲۳,۵۰۱ | ۰.۴۳ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۳,۳۳۳ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۷ % | ۱۲۱,۳۹۳ | ۰.۴۳ % | ۳۰۹,۲۵۱ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۰,۴۱۷ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۸ % | ۱۱۹,۲۸۹ | ۰.۴۲ % | ۳۰۹,۲۵۱ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۷,۵۱۵ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۸ % | ۱۱۷,۱۸۷ | ۰.۴۱ % | ۳۰۹,۲۵۱ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۰,۶۷۸ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۹ % | ۱۱۵,۰۹۰ | ۰.۴ % | ۳۰۸,۲۰۷ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۱,۸۱۶ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۹۴۹ | ۹.۰۳ % | ۱۱۲,۹۹۶ | ۰.۴ % | ۳۰۸,۵۶۲ | ۱.۰۸ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۸,۸۲۰ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۹۴۹ | ۹.۰۳ % | ۱۱۰,۹۰۵ | ۰.۳۹ % | ۳۰۸,۵۶۲ | ۱.۰۸ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۵,۸۳۷ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸,۷۴۲ | ۸.۹۹ % | ۱۲۰,۹۶۴ | ۰.۴۳ % | ۳۰۸,۵۶۲ | ۱.۰۸ % |