صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۷,۸۰۸	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۰۲۱	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۵,۶۳۸	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۴,۴۵۵	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۲,۹۹۲	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۳,۸۹۰	۰.۳۹ %	۴۰۹,۵۲۵	۱.۲۷ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۶,۸۹۱	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۷۶,۱۷۴	۰.۲۴ %	۴۱۲,۱۴۲	۱.۲۸ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۴,۷۱۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۰۳ %	۷۶,۲۱۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۸۲۱	۱.۲۹ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۴,۹۴۱	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۰۵	۰.۶۳ %	۷۸,۲۶۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۵۶۵	۱.۲۸ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۳,۳۱۰	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۰۱	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۱,۲۲۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۳۸	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۹,۱۴۷	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۷۵	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۷,۰۸۶	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۴	۰.۰۹ %	۷۹,۳۵۰	۰.۲۵ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...324 »