صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۱۹	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۲,۰۴۳	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۷۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۰,۴۱۴	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۳۴۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۳ %	۸۸,۷۸۸	۰.۳۱ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۰,۸۸۲	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۸	۷.۴۳ %	۸۷,۱۶۵	۰.۳۱ %	۴۲۴,۹۷۰	۱.۵ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۴,۹۳۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۸۰	۷.۱۱ %	۹۰,۸۳۷	۰.۳۲ %	۴۲۳,۹۰۳	۱.۴۹ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۷,۶۹۰	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۸۲	۷.۱۴ %	۹۹,۹۲۴	۰.۳۵ %	۴۲۲,۷۲۸	۱.۴۹ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸,۰۸۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۹۲,۴۰۵	۰.۳۳ %	۴۲۳,۰۰۲	۱.۵ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۱,۸۵۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۸۱,۰۲۹	۰.۲۹ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸,۵۸۱	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۷۹,۴۰۲	۰.۲۸ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۵,۳۱۹	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۷۷,۷۷۸	۰.۲۷ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...324 »