صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۵,۳۴۹	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۶,۴۶۹	۰.۳۴ %	۴۱۳,۶۸۷	۱.۴۷ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۰,۷۵۷	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۴,۸۸۵	۰.۳۴ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷,۶۹۰	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۳,۲۵۷	۰.۳۳ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۴۱۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۳۱۵	۷.۵۲ %	۹۱,۹۲۲	۰.۳۳ %	۴۰۷,۹۱۶	۱.۴۵ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۳,۴۸۲	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۱۴۷	۷.۵۵ %	۹۰,۷۴۴	۰.۳۲ %	۳۰۷,۴۷۹	۱.۱ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۶,۶۷۱	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۳ %	۹۱,۳۵۷	۰.۳۲ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۳,۶۵۹	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۴ %	۸۹,۳۰۳	۰.۳۱ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۶,۳۹۶	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۸	۹.۴۳ %	۸۷,۲۵۱	۰.۳ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۰,۹۵۷	۸۹.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۸	۹.۴۴ %	۸۵,۲۰۳	۰.۳ %	۳۰۵,۱۱۸	۱.۰۷ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...324 »