صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۰,۹۶۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۰۷۰	۵.۹۱ %	۱۰۸,۴۷۵	۰.۳۲ %	۴۱۱,۹۶۲	۱.۲۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۳,۰۵۶	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۵۶۱	۷.۳۳ %	۱۰۶,۸۲۴	۰.۳۸ %	۴۱۳,۶۷۵	۱.۴۷ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۷۰۱	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۲۷	۷.۱۷ %	۱۰۵,۱۷۱	۰.۳۷ %	۴۱۷,۴۲۴	۱.۴۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۸,۴۳۱	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۳,۵۲۰	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵,۴۱۳	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۱,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۲,۴۰۹	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۹	۸.۴۱ %	۱۰۰,۲۲۷	۰.۳۵ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۷۷۶	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۵	۷.۴۲ %	۹۸,۵۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۴,۳۵۵	۱.۴۹ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۷,۹۱۷	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۶	۷.۴۱ %	۹۶,۹۴۵	۰.۳۴ %	۴۲۵,۹۸۰	۱.۴۹ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۴,۲۳۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۱ %	۹۵,۳۰۸	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۰,۹۶۱	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۳,۶۷۴	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...324 »