صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۵,۰۲۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۶ | ۷.۱۹ % | ۱۱۱,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۴۲۳,۸۱۸ | ۱.۵۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۹,۲۱۳ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۰۷۶ | ۷.۵۸ % | ۱۰۹,۸۲۶ | ۰.۳۹ % | ۴۱۴,۰۰۶ | ۱.۴۷ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۶,۰۱۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۰۷۶ | ۷.۵۹ % | ۱۰۸,۱۷۱ | ۰.۳۸ % | ۴۱۴,۰۰۶ | ۱.۴۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۲,۴۵۳ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۵۳ | ۷.۱۷ % | ۱۰۶,۵۱۷ | ۰.۳۸ % | ۴۱۴,۰۰۶ | ۱.۴۷ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۹,۰۱۲ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۵۳ | ۷.۱۷ % | ۱۰۴,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۴۱۳,۸۹۲ | ۱.۴۷ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۰۵,۸۶۲ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۵۳ | ۷.۱۸ % | ۱۰۳,۲۲۰ | ۰.۳۷ % | ۴۱۴,۶۵۵ | ۱.۴۷ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۲,۶۳۷ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۴ | ۷.۲۱ % | ۱۰۱,۵۷۵ | ۰.۳۶ % | ۴۱۵,۵۳۶ | ۱.۴۸ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۹,۱۹۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۵ | ۷.۲۱ % | ۹۹,۹۳۳ | ۰.۳۶ % | ۴۱۴,۹۹۰ | ۱.۴۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۱,۵۴۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۵ | ۷.۲۲ % | ۹۹,۷۴۱ | ۰.۳۵ % | ۴۱۴,۶۰۹ | ۱.۴۷ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۸,۴۳۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۵ | ۷.۲۲ % | ۹۸,۱۰۴ | ۰.۳۵ % | ۴۱۴,۶۰۹ | ۱.۴۸ % |