صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۴۵,۱۵۶ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۳,۳۳۱ | ۱۱.۲۱ % | ۲۲۸,۲۷۷ | ۰.۱۷ % | ۳۶۳,۶۶۱ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۷۵,۹۲۴ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۸,۵۷۷ | ۱۱.۰۷ % | ۲۱۶,۳۴۵ | ۰.۱۶ % | ۳۶۳,۶۶۱ | ۰.۲۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۹۴,۸۴۹ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹,۱۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۲۰۹,۷۵۷ | ۰.۱۶ % | ۳۶۶,۷۷۲ | ۰.۲۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۷۶,۹۳۶ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۳,۲۸۰ | ۱۶.۳۴ % | ۲۴۱,۲۴۳ | ۰.۱۷ % | ۳۶۲,۷۳۲ | ۰.۲۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۲۲,۷۱۴ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۷,۰۳۱ | ۱۴.۳ % | ۲۳۰,۴۷۷ | ۰.۲۳ % | ۳۵۷,۰۰۷ | ۰.۳۵ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۴۰,۸۹۶ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۷,۰۳۱ | ۱۳.۵۲ % | ۶,۱۷۹,۲۲۶ | ۵.۷۹ % | ۳۵۴,۳۶۸ | ۰.۳۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۶,۹۵۸ | ۸۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۷,۰۳۱ | ۱۳.۵۱ % | ۲۰۶,۱۵۵ | ۰.۱۹ % | ۳۴۷,۴۹۸ | ۰.۳۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۴۰,۱۵۴ | ۸۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۷,۰۳۱ | ۱۳.۵۲ % | ۱۹۴,۰۶۹ | ۰.۱۸ % | ۳۴۷,۴۹۸ | ۰.۳۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۳,۴۰۶ | ۸۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۷,۰۳۱ | ۱۳.۵۲ % | ۱۸۲,۰۰۴ | ۰.۱۷ % | ۳۴۷,۴۹۸ | ۰.۳۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۹۶,۶۷۲ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۷,۰۳۱ | ۱۲.۷ % | ۷,۲۲۲,۵۵۱ | ۶.۳۵ % | ۳۳۹,۵۶۵ | ۰.۳ % |