صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۴۷۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۸۲۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵,۱۸۷	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۳۵۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۸۷۷	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۷,۷۶۰	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۸,۶۱۷	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۶,۴۱۲	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۳۷۰	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۵,۰۶۴	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۳۸۰	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۴۹	۰.۴ %	۴۱۹,۶۸۳	۱.۳ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱,۷۰۴	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۲۸۴	۰.۳۹ %	۴۱۸,۸۶۱	۱.۳ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۹,۱۷۳	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۷۱۸	۰.۳۹ %	۴۱۷,۴۶۳	۱.۳ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۷,۴۹۲	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۱۵۲	۰.۳۹ %	۴۱۵,۴۰۶	۱.۲۹ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۹,۹۹۳	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۵۸۷	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...324 »