صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۳,۰۳۴	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۱۶۰,۴۷۷	۰.۴۹ %	۱۸۷,۶۳۰	۰.۵۷ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۹,۹۱۵	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۱۵۹,۳۰۳	۰.۴۹ %	۱۸۷,۶۳۰	۰.۵۷ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۴,۴۷۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۶۰,۲۹۵	۰.۸ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۱,۲۴۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۵۹,۲۰۶	۰.۷۹ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۰,۳۹۵	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۲	۴.۰۴ %	۶۳,۰۴۷	۰.۱۹ %	۴۳۱,۷۵۹	۱.۳۲ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۶,۳۸۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۲,۱۱۱	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۷۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۱,۱۷۸	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۹,۹۷۹	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۶۰,۲۴۶	۰.۱۸ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۳,۲۴۷	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۷۹	۳.۶۸ %	۵۹,۳۱۵	۰.۱۸ %	۴۲۵,۷۷۵	۱.۳۱ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۹,۸۱۰	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۵۸,۸۴۲	۰.۱۸ %	۴۲۵,۱۶۹	۱.۳۱ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...324 »