صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۹۱۵,۳۷۱	۱۶.۴۵ %	۱۷۱,۰۰۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۳۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۷.۲۲ %	۸۵,۰۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸۹۸,۳۶۵	۱۶.۲ %	۱۷۰,۹۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۸۵	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۱۸۰,۶۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۸ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۳۱	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۷ %	۱۱۷,۹۳۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۴۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۹ %	۱۱۶,۳۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۰۶۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۸۱ %	۱۱۴,۸۶۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸۹۴,۲۲۳	۱۶.۱۱ %	۱۸۵,۷۰۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۸۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۳,۷۳۶	۵۶.۸ %	۱۱۳,۳۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۳۷,۹۷۸	۱۶.۹ %	۱۸۷,۶۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۹۵۵	۵۷.۶۵ %	۱۵,۳۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۲,۲۱۶	۱۷.۲۸ %	۱۹۳,۰۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۶۸۵	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۴۵,۰۹۹	۵۷.۰۶ %	۱۳,۸۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۹۴۴,۲۶۷	۱۷.۱۶ %	۱۹۰,۲۰۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۶	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۳۲۶	۵۴.۹۷ %	۱۳۶,۱۷۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۷ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۲۵۶	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۰۰۳	۵۵.۳۸ %	۱۳۴,۶۵۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...324 »