صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۷۵۲,۹۹۶ | ۱۴.۳ % | ۲۱۰,۳۸۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۵۴۸ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۰۴۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۷۹ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۶۰۵ | ۲۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۸ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۹۴۱ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۸ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۲۷۷ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۷۲۱,۷۶۴ | ۱۳.۸۱ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۶۱۴ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۴۶ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۶۹۱,۴۸۸ | ۱۳.۲۷ % | ۲۰۰,۸۲۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۵۹۰ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۶,۷۳۱ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۶۷۷,۱۴۰ | ۱۳.۰۳ % | ۱۹۸,۳۷۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۲,۹۲۸ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۰۱۴ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۶۸۷,۴۸۱ | ۱۳.۲۱ % | ۱۹۸,۱۹۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۵۹۰ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۲۹۲ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۲۵۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۵۹۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |