صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۹۱	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۵ %	۱۹۳,۸۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۶۳۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۷ %	۱۹۲,۴۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۰۵,۸۳۴	۸.۸۹ %	۵۱,۶۰۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۶۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۲۶	۴۹.۱۶ %	۷۶,۴۹۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵۳۹,۴۶۷	۹.۵ %	۵۳,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۰۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۲۱	۴۹.۴ %	۲۵,۷۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۵۶۲,۵۱۸	۹.۸۶ %	۵۵,۹۶۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۹۱	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۳۹۱	۴۹.۲۱ %	۲۴,۴۱۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۶۵۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰ %	۲۳,۰۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۵۳۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۳ %	۲۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۴۰۹	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۵ %	۲۰,۳۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۰۲۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۱۰۴	۴۸.۹۲ %	۱۸,۹۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۰۳,۷۴۸	۸.۹۹ %	۱۴,۰۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۶۹۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۱۶۴	۴۹.۱۸ %	۱۷,۸۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...324 »