صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۹۱۶,۳۰۶ | ۱۶.۷۸ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۵۷۷ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۰۳ | ۵۵.۴ % | ۱۳۳,۱۵۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۹۱۶,۳۰۶ | ۱۶.۷۹ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۹۸ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱,۳۹۴ | ۵۵.۳۵ % | ۱۳۵,۲۳۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۹۰۵,۶۵۸ | ۱۶.۵۸ % | ۱۸۱,۲۵۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۹۵۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۱۳۲ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۹۰۷,۷۰۰ | ۱۶.۷۴ % | ۲۶۲,۰۶۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۷۷۷ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۰۴۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۷۶,۳۹۹ | ۱۶.۱۹ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۱۰۰ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۱۸۶ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۸۵۹,۲۴۵ | ۱۵.۷۹ % | ۲۴۶,۹۷۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۹۸۳ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۱,۵۴۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۲ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۷۸ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۶۰ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۳ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۸۰۴ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۶۰ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۳ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۱۳۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۶۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |