صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۲۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۳۵۶,۰۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۵۴۷,۸۳۵	۹.۶۵ %	۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۴.۷ %	۲۵۴,۴۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷۶۳,۹۴۸	۱۳.۲ %	۱۱۱,۶۸۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۳۸	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۳.۴۸ %	۳۶,۲۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۹۱,۹۹۷	۱۳.۵۹ %	۱۱۲,۳۱۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۲۸ %	۳۴,۷۱۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۷۳,۸۰۹	۱۳.۳۴ %	۱۰۸,۷۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۵۷	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۵۴ %	۳۳,۱۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۲ %	۲۹۲,۰۴۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۴ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۱۷۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۴ %	۲۹۰,۵۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۹۱	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۱ %	۲۸۸,۹۶۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸۰۲,۸۹۴	۱۴.۲۶ %	۱۱۱,۹۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۸۹۰	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۳ %	۲۸۷,۴۲۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۹۵۶,۰۲۰	۱۷.۰۳ %	۱۷۷,۱۷۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۳۸	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۶.۷۲ %	۸۶,۶۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...324 »