صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۵۱۱,۹۲۰ | ۹.۱۱ % | ۱۴,۶۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۵۰ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۷۶۴ | ۴۹.۲۲ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۵۲۳,۷۰۰ | ۹.۳ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۳۱۰ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸,۷۷۵ | ۴۶.۷ % | ۱۲۰,۵۵۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۵۳۵,۵۴۱ | ۹.۵۷ % | ۵۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸,۸۰۴ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۳۴۰ | ۴۸.۳۱ % | ۱۶,۷۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۵۵۱ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۴۶ % | ۵۲,۸۰۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲,۴۰۳ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۴۸ % | ۵۱,۶۷۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۲۵۵ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۵ % | ۵۰,۵۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۵۲۶,۳۳۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۸۹۴ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۰۹۹ | ۴۷.۸۴ % | ۱۵۲,۱۲۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۵۲۴,۹۶۹ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۱۸۸ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۶,۰۵۵ | ۶۸.۵۹ % | ۹,۳۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۵۳۱,۳۳۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۷۱۹ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۱۱۳ | ۶۸.۱۴ % | ۳۷,۰۹۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۵۳۲,۶۴۸ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۶۵ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸,۰۴۹ | ۶۸.۱۷ % | ۳۹,۱۷۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |