صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۵۴۳,۲۰۱ | ۹.۷۳ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۵۶ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۶۰۵ | ۶۷.۹۷ % | ۳۴,۵۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۵۴۳,۲۰۱ | ۹.۷۴ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۵۵۷ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۶۰۵ | ۶۷.۹۹ % | ۳۳,۰۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۵۴۳,۲۰۱ | ۹.۶۱ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۸۶۰ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۰۱۹ | ۶۸.۴۴ % | ۳۱,۴۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۵۵۹,۱۶۵ | ۹.۸۷ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۵۵۰ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۲۳۲ | ۶۸.۲۳ % | ۳۳,۷۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۵۶۰,۹۱۰ | ۹.۹ % | ۴۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۸۵۳ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۱۳۹ | ۶۷.۹۷ % | ۴۷,۳۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵۴۸,۶۵۰ | ۹.۷۲ % | ۴۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۴۵۶ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۹,۶۳۹ | ۶۸.۱۷ % | ۴۵,۸۲۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۵۲۴,۲۷۶ | ۹.۳۳ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۶۱ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۹,۶۳۹ | ۶۸.۴۹ % | ۴۴,۲۶۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۵۲۶,۴۷۲ | ۹.۳۲ % | ۴۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۷۰۷ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷,۴۸۸ | ۶۲.۹۹ % | ۳۵۹,۱۴۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۵۲۶,۴۷۲ | ۹.۳۳ % | ۴۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۰۱۴ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷,۴۸۸ | ۶۳.۰۲ % | ۳۵۷,۵۸۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |