صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۸۴۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۴ % | ۲۳۶,۹۰۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۴۵۸ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۳۶۶ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۸۱۶,۴۲۱ | ۱۵.۱۹ % | ۲۳۱,۳۹۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۷۸۵ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۱۵۷ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۸۰۷,۰۲۵ | ۱۵.۰۴ % | ۲۳۱,۲۸۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۵۴۷ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۹۸۷ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۷۹۸,۷۵۶ | ۱۴.۸۵ % | ۲۳۷,۲۰۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۲۸۸ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۱۱۰ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۷۷۵,۵۴۶ | ۱۴.۵۱ % | ۲۲۹,۳۱۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۱۰۰ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۷۰ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۷۷۵,۵۴۶ | ۱۴.۵۲ % | ۲۲۹,۳۱۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۳۰ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۷۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۷۷۵,۵۴۶ | ۱۴.۵۵ % | ۲۲۹,۳۱۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۷۶۱ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۸۲۰ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۷۵۱,۶۱۶ | ۱۴.۱۷ % | ۲۲۱,۱۱۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۸۱۰ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۲۷۲ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۷۶۱,۴۱۰ | ۱۴.۳۳ % | ۲۱۸,۶۵۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۳۰۶ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۱۴۹ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۷۶۶,۶۵۳ | ۱۴.۴۳ % | ۲۱۳,۵۴۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۱۱۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸,۹۸۹ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |