صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۸۲,۲۵۵	۵.۰۱ %	۱۵,۱۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۲۹۹	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۴۹۱	۴۹.۹۳ %	۲۰,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۶۴۹	۵.۲۸ %	۱۵,۴۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۱۸۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۱۱۳	۵۰.۴۴ %	۱۹,۰۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۵۱۹	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۴ %	۱۷,۶۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۴۴۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۶ %	۱۶,۳۱۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۶۲	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۸ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۸۶	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱ %	۱۳,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱۲ %	۱۲,۲۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۸۴,۸۲۲	۵.۱۴ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۲۷۷	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۴۴۶	۵۰.۵۹ %	۱۳,۹۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۷,۱۹۴	۵.۰۴ %	۱۶,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۳۶۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۵۵۱	۴۹.۹۹ %	۳۰,۴۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۸۹,۳۳۱	۵.۲۳ %	۱۶,۲۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۲۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۲۳۹	۵۰.۱۳ %	۲۹,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...324 »