صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۰۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۸ %	۱۵,۴۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۱۳,۵۶۴	۵.۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۴۷۸	۴۳.۵۷ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۱۷,۹۹۷	۶.۲۹ %	۸۳,۳۲۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۸۱۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۲۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۳,۴۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۲۶,۷۴۳	۵.۷ %	۸۶,۰۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۶۱	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۸۶۵	۴۷.۴۴ %	۱۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۰۵۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۷۴۸	۴۶.۹۹ %	۱۴,۳۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۹۰۹	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۲۱۷	۴۶.۷۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۲ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۱۸۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۴ %	۲۹,۲۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۳ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۰۴۵	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۶ %	۲۷,۸۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۴۵,۲۴۴	۶.۰۸ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۰۵	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۹۱۹	۴۶.۴۲ %	۲۸,۹۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۴۵,۲۴۴	۶.۰۸ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۰۵	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۹۱۹	۴۶.۴۲ %	۲۸,۹۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...324 »