صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۴۷,۸۴۷	۶.۱۷ %	۸۳,۱۷۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۲۵۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۶۰۸	۴۵.۸۸ %	۳۶,۶۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۹,۴۳۶	۶.۳۶ %	۸۷,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۴۸۷	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۱۳۳	۴۵.۷۷ %	۳۵,۸۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۷۲,۷۴۰	۶.۵۶ %	۹۰,۶۰۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۶۳۳	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۳۳۸	۴۵.۸۳ %	۳۴,۴۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۸ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۱۷۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۶۶ %	۳۳,۱۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۰۴۰	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۶۸ %	۳۱,۷۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۷ %	۳۰,۴۴۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۷۷۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۷۲ %	۲۹,۱۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۹۶,۲۳۳	۶.۸۸ %	۹۷,۲۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۳۸۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۳۰	۴۶.۲۸ %	۲۷,۷۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۰۲,۴۱۹	۶.۹۸ %	۹۸,۳۳۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۰۶۱	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۶۱۰	۴۶.۲۷ %	۲۶,۴۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۱۱,۰۵۲	۷.۱۶ %	۹۹,۹۶۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹,۱۸۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۵۱۰	۴۵.۹۵ %	۲۵,۰۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...324 »