صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۹۶,۰۰۰	۵.۴۱ %	۷۹,۷۹۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۰۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱ %	۱۸,۴۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۰۰,۶۳۴	۵.۴۶ %	۸۰,۱۳۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۵۸۲	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۸۲۸	۴۵.۴۶ %	۱۷,۵۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۰۳۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۹۴۷	۴۵.۶۳ %	۱۶,۵۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۸۸۲	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۶۴۲	۴۵.۶۴ %	۱۵,۶۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۳ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۷۳۱	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۱۳۲	۴۵.۶۵ %	۱۴,۶۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۳ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۴۸۸	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۱ %	۲۰,۲۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۴ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵,۳۴۰	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۳ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۰۴,۴۲۶	۵.۷۳ %	۸۱,۳۵۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳,۳۹۱	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۳۳۰	۴۳.۵۵ %	۱۸,۳۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۱۲,۸۷۲	۵.۸۷ %	۸۲,۷۲۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۷۸۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۷۰۷	۴۳.۶۹ %	۱۷,۳۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۷ %	۱۶,۳۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...324 »