صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹,۵۷۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۹ % | ۱۷,۸۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲۸۳,۴۶۰ | ۵.۰۳ % | ۳۵,۱۷۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۷۷۶ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۳۶۰ | ۴۸.۸۹ % | ۱۶,۵۵۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲۸۳,۹۹۲ | ۵.۰۳ % | ۳۶,۰۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۶۸۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۶۰۴ | ۴۸.۹۷ % | ۱۵,۲۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲۹۵,۳۷۹ | ۵.۲۴ % | ۳۶,۱۴۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۱۶۰ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳,۳۲۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۳۰۳,۵۱۰ | ۵.۳۷ % | ۳۷,۳۶۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۵۷۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۸۵۶ | ۴۸.۷۵ % | ۱۲,۵۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲۹۰,۳۹۸ | ۵.۲۶ % | ۳۷,۶۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۵۸۴ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲,۷۶۶ | ۴۷.۷۳ % | ۱۳,۸۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲۹۰,۳۹۸ | ۵.۲۷ % | ۳۷,۶۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۴۷۵ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۶۵۱ | ۴۷.۴۲ % | ۳۰,۵۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲۹۰,۳۹۸ | ۵.۲۷ % | ۳۷,۶۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۳۶۷ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۶۵۱ | ۴۷.۴۴ % | ۲۹,۲۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲۷۸,۵۱۴ | ۵.۰۳ % | ۳۷,۲۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۰۵۴ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۹۷۰ | ۴۷.۹۹ % | ۲۷,۶۴۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۷۸,۷۸۶ | ۴.۹۶ % | ۳۷,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۱۰۳ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۲۵۸ | ۴۸.۷۴ % | ۲۸,۲۰۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |