صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۷۸۶	۴.۹۶ %	۳۷,۸۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۱۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۲۵۸	۴۸.۷۴ %	۲۸,۲۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۸,۶۸۸	۵.۱۳ %	۳۸,۴۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۶۰۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۴۵۴	۴۸.۴۳ %	۳۹,۰۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۹۸,۹۲۰	۵.۳۱ %	۳۹,۵۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۹۳۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۹۵	۴۸.۳۵ %	۳۷,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۷۱۴	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۷	۴۸.۴۱ %	۳۶,۷۵۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۳ %	۳۵,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۵۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۵ %	۳۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۷۶,۷۶۹	۴.۹۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۳۲۳	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۰۴۳	۴۸.۸۳ %	۳۲,۸۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۶۵,۵۴۲	۴.۷۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۶۷۷	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۵۷۴	۴۹.۰۷ %	۳۱,۴۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۶۰,۸۵۸	۴.۶۹ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۹۴۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۱۵	۴۹.۲۲ %	۳۰,۱۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۶۴,۴۴۸	۴.۷۷ %	۱۳,۶۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۲۵۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۵۶	۴۹.۰۳ %	۲۸,۷۵۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...324 »