صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۳۵۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۶ %	۱۴,۵۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۱۸۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۸ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۰۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۹ %	۱۲,۷۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۲۴,۵۲۵	۶.۳۶ %	۸۱,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۷۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۰۱	۴۰.۳۷ %	۱۴,۵۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۲۴,۸۰۸	۶.۳۷ %	۸۱,۴۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۵۲۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۲۷	۴۰.۲۳ %	۲۱,۱۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۵۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۵ %	۲۹,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...324 »