صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۳ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۹۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۶ %	۲۸,۶۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۰۸,۰۰۹	۵.۹۱ %	۷۹,۴۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۳۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۴۹۰	۴۱.۸۳ %	۲۷,۶۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۰۰,۲۶۹	۵.۷۸ %	۷۷,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۵۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۴ %	۲۶,۶۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۹۶,۲۴۳	۵.۷۱ %	۷۵,۹۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۶۵۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۹ %	۲۵,۶۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۹۵,۹۱۵	۵.۶۴ %	۷۷,۴۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۰۸۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۱۰۳	۴۲.۶۷ %	۲۴,۳۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۹۲,۲۰۴	۵.۵۹ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۶ %	۲۳,۳۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۷۹۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۸ %	۲۲,۴۰۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۶۴۱	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۶ %	۲۱,۴۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۹۰,۰۳۴	۵.۵۵ %	۷۷,۴۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۴۹۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۸۹۳	۴۲.۷۱ %	۲۰,۴۵۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۹۱,۲۲۲	۵.۳۳ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۳۶۲	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱۲ %	۱۹,۴۶۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...324 »