صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۹۲,۳۸۲	۵.۳۷ %	۷۵,۳۹۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۶۵۶	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۸۴	۴۲.۷۷ %	۱۰۷,۶۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۸۸,۸۶۲	۵.۸۴ %	۷۵,۰۵۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۴۰۶	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۵۷	۳۷.۱۴ %	۱۰۶,۶۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۵۳,۴۹۵	۷.۱۵ %	۹۴,۲۰۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۰۵۵	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۶۲	۳۷.۱۹ %	۱۵,۲۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۰۳۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۶۷	۳۷.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۸۶۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۵ %	۲۰,۲۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸,۶۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۵۱,۶۹۶	۷.۰۹ %	۸۹,۰۹۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۰۴۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۴۸	۳۷.۶۶ %	۱۸,۳۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۵۱,۵۱۷	۷.۰۸ %	۸۸,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۶۵	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۸۷۱	۳۷.۷۸ %	۱۷,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۴۱,۳۳۴	۶.۹ %	۸۶,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۸۵۱	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۷۵۳	۳۷.۸۵ %	۱۶,۴۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۳۲,۱۳۲	۶.۶۹ %	۸۴,۶۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۶۵۹	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۳۱	۳۸.۳۹ %	۱۵,۵۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...324 »