صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۲۱۴	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۹۹۸	۳۷.۷ %	۲۷,۸۱۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۰۲۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۳۶	۳۷.۷۱ %	۲۶,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۶۲,۵۹۹	۵.۲۳ %	۱۹۰,۶۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۳۳۴	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۰۷	۳۷.۶۱ %	۶۳,۹۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۷۲,۱۳۰	۵.۴۱ %	۱۹۸,۲۹۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۰۴۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۳۰۶	۳۷.۵۲ %	۲۳,۷۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۶۸,۶۴۹	۵.۳۳ %	۲۰۴,۴۱۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۱۲۶	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۳۶۹	۳۷.۶۳ %	۲۲,۷۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۶۶,۸۱۸	۵.۲۴ %	۲۰۷,۸۷۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۵۴۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۵۸۳	۳۸.۲۱ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۹۰۳	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۲ %	۲۰,۸۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۷۱۹	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۳ %	۱۹,۹۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۴,۵۳۶	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۵ %	۱۹,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۹۶,۷۴۴	۵.۵ %	۱۳۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۲۷۰	۴۲.۶ %	۱۸,۰۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...324 »