صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲۶۶,۹۲۰ | ۵.۳۵ % | ۲۱۳,۴۵۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۰۷۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۵۴۶ | ۳۸.۵۴ % | ۶۱,۳۷۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲۷۵,۸۹۴ | ۵.۵۴ % | ۱۹۹,۳۰۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۵۶۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۷۴ | ۳۸.۵۷ % | ۱۵,۰۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲۷۵,۸۹۴ | ۵.۵۴ % | ۱۹۹,۳۰۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۳۶۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۸۴۰ | ۳۸.۵۸ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲۷۵,۸۹۴ | ۵.۵۵ % | ۱۹۹,۳۰۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۱۶۹ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۷۸۱ | ۳۸.۵۹ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۲۷۵,۹۴۱ | ۵.۵۴ % | ۱۹۷,۴۴۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۵۹۶ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۷۴ | ۳۸.۷۸ % | ۱۲,۵۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۲۷۶,۱۷۰ | ۵.۵۶ % | ۱۹۵,۶۰۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۲۹۸ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۹۷۶ | ۳۷.۵۱ % | ۶۸,۵۶۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۲۷۰,۴۹۶ | ۵.۴۶ % | ۱۹۴,۲۲۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹,۹۷۲ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹,۹۶۳ | ۳۷.۵۲ % | ۱۲,۹۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲۷۶,۶۳۳ | ۵.۵۴ % | ۱۹۲,۵۸۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۷۷۳ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۷۱۲ | ۳۷.۵۵ % | ۲۹,۷۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲۶۸,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۱۸۷,۳۱۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۴۰۶ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۴۵ | ۳۷.۶۸ % | ۲۸,۷۵۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |