صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۸۸۶	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۴ %	۲۳,۰۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۱۸۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۵ %	۲۲,۳۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۹ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۴۸۶	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۶ %	۲۱,۵۲۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۹۸,۵۸۶	۳.۵۷ %	۲۲۲,۷۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۶,۳۳۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۹۱	۲۷.۹۸ %	۲۰,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۰۷,۱۳۶	۴.۰۸ %	۲۲۹,۳۶۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۳۵۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۳۵۶	۳۰.۶۴ %	۲۰,۴۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲۰۴,۶۰۲	۴.۰۳ %	۲۲۷,۶۰۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۹۱۱	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۴۰۸	۳۰.۷۱ %	۱۹,۶۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۲ %	۲۱۷,۹۹۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۸,۸۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۵۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۴ %	۱۸,۱۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۱۲,۶۹۳	۴.۱۹ %	۲۲۴,۵۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۵۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۶,۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...324 »