صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵۳۶,۰۴۲ | ۱.۵۶ % | ۵,۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۵,۰۵۰ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۷۹۹ | ۱۴.۵۳ % | ۵۲,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۵,۹۵۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۷ % | ۵,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۴,۲۴۳ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۴ % | ۵۲,۴۰۰ | ۰.۱۵ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۷ % | ۵,۱۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۲,۲۱۵ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۴ % | ۵۰,۴۸۱ | ۰.۱۵ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۷ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۰,۱۹۴ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۵ % | ۴۸,۵۶۴ | ۰.۱۴ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۸ % | ۵,۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۸,۱۸۵ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۶ % | ۴۶,۶۵۰ | ۰.۱۴ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۸ % | ۵,۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۶,۱۸۵ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۶ % | ۴۴,۷۳۸ | ۰.۱۳ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۸ % | ۵,۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۴,۱۸۶ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۷۶۷ | ۱۴.۵۷ % | ۴۰,۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۵۴۱,۴۰۰ | ۱.۵۸ % | ۵,۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۲,۲۰۳ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۰۵۰ | ۱۴.۵۷ % | ۳۸,۹۵۵ | ۰.۱۱ % | ۸۵,۳۸۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۵۳۱,۳۴۸ | ۱.۶۲ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۷,۷۱۸ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۲۴۲ | ۱۰.۲۳ % | ۴۰,۰۵۳ | ۰.۱۲ % | ۸۵,۶۵۵ | ۰.۲۶ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۵۳۱,۳۴۸ | ۱.۶۲ % | ۵,۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۵,۷۴۸ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۲۴۲ | ۱۰.۲۳ % | ۳۸,۱۸۵ | ۰.۱۲ % | ۸۵,۶۵۵ | ۰.۲۶ % |