صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵۵۶,۸۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۳,۵۸۴ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۲,۲۹۴ | ۱۸.۷۶ % | ۱۰۹,۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۱۰۱,۳۴۱ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۸,۵۶۰ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴ % | ۱۰۵,۳۴۱ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۳,۲۸۲ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴۱ % | ۱۰۱,۳۳۸ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۸,۰۷۴ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴۲ % | ۹۷,۳۵۸ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۸۸۳ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹,۱۵۰ | ۱۸.۴۸ % | ۹۴,۱۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵۷۶,۹۴۴ | ۱.۴۳ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۱۸,۲۵۵ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۲,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۹۷,۵۹۵ | ۰.۲۴ % | ۱۰۱,۷۲۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵۷۴,۰۳۴ | ۱.۴۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۲,۶۴۱ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۳ % | ۹۹,۰۲۰ | ۰.۲۵ % | ۱۰۱,۰۴۶ | ۰.۲۶ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۵۴۲,۹۳۶ | ۱.۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۵,۵۸۱ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۵ % | ۹۵,۴۱۳ | ۰.۲۵ % | ۹۶,۶۳۰ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵۴۲,۵۲۶ | ۱.۴ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۰,۴۰۱ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۶ % | ۸۶,۷۷۶ | ۰.۲۲ % | ۹۹,۱۰۹ | ۰.۲۶ % |