صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵۴۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۴,۴۴۰ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۷ % | ۸۳,۱۷۷ | ۰.۲۱ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵۴۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۵,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۹,۴۹۹ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۷ % | ۷۹,۵۸۳ | ۰.۲۱ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۵۴۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۴,۵۵۹ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۸ % | ۷۵,۹۹۳ | ۰.۲ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵۸۱,۸۴۶ | ۱.۵ % | ۵,۱۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۹,۱۱۹ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۹ % | ۳۷,۷۹۴ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵۸۲,۲۱۳ | ۱.۵ % | ۵,۱۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵,۱۵۵ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۷,۰۴۰ | ۱۵.۷۹ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۰۹ % | ۹۵,۸۵۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵۷۶,۶۸۵ | ۱.۴۲ % | ۵,۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۷۸,۷۶۵ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷,۷۷۶ | ۱۹.۹ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۱۱ % | ۹۶,۱۶۳ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵۶۰,۰۲۸ | ۱.۴۵ % | ۵,۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۲,۱۸۴ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۹,۴۵۸ | ۲۰.۸۴ % | ۴۴,۶۸۵ | ۰.۱۲ % | ۹۴,۳۰۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۸,۲۶۷ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۱,۱۹۴ | ۲۰.۷۱ % | ۴۶,۹۱۲ | ۰.۱۲ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۴,۵۷۳ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۹,۴۳۵ | ۲۰.۷۱ % | ۴۴,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵۵۴,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۰,۸۹۲ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۹,۴۳۵ | ۲۰.۷۲ % | ۳۹,۳۶۸ | ۰.۱ % | ۹۳,۴۸۹ | ۰.۲۴ % |