صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۱,۶۱۳	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۷۰۴	۲۱.۰۴ %	۱۱۰,۰۷۶	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۶,۱۵۸	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳,۶۲۲	۲۱.۰۴ %	۱۰۸,۸۵۰	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۰,۷۱۷	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۴۸۸	۲۱.۰۴ %	۱۱۰,۶۷۵	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۶۶۰,۲۲۹	۱.۵۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۹۰۰	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۴۸۸	۲۱.۰۵ %	۱۰۵,۳۷۱	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۶,۶۵۴	۱.۵۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۳,۲۸۰	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۹	۲۱.۰۷ %	۱۰۰,۰۷۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۱۵	۰.۲۴ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۷,۹۰۲	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۳	۲۱.۰۷ %	۹۴,۷۶۱	۰.۲۲ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۱۲,۵۵۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۳	۲۱.۰۹ %	۸۹,۴۶۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۴,۱۰۴	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۲,۹۱۴	۲۱.۰۸ %	۸۴,۱۷۸	۰.۲ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۷۲,۱۴۲	۱.۵۷ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۹,۴۱۷	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۲,۵۲۸	۲۱.۰۶ %	۸۹,۲۷۳	۰.۲۱ %	۱۰۳,۱۱۰	۰.۲۴ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۵۸,۱۲۳	۱.۳۱ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۲,۵۳۸	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲,۰۵۵	۲۱.۰۶ %	۱۱۴,۴۵۸	۰.۲۷ %	۱۰۲,۵۱۲	۰.۲۴ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...324 »