صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۰۸,۰۳۳ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۲.۵۴ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۸ % | ۳۴۰,۴۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹,۴۶۴ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۶۳,۳۲۴ | ۰.۲۴ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۱,۵۸۸ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۳ % | ۵۸,۵۸۸ | ۰.۲۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۸۶,۷۹۴ | ۱.۸۴ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۹۱۲ | ۶۳.۵۹ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۷ % | ۵۳,۸۵۸ | ۰.۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۹۰,۸۳۸ | ۱.۸۵ % | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵,۲۳۱ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۳۵ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۴,۴۰۹ | ۰.۱۷ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۴۸۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۶۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۰۰,۱۲۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۴,۰۴۴ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۰۸,۲۰۱ | ۱.۹۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۹,۷۹۴ | ۶۳.۹۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۵,۶۷۹ | ۳۰.۰۶ % | ۳۳,۷۲۹ | ۰.۱۳ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۳ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۰۲,۲۰۰ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳,۸۳۵ | ۶۳.۹۴ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۱ % | ۳۰,۹۰۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۱۶۲ | ۰.۳۳ % |