صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۶۲,۷۱۸	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۶۷۲	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵,۲۴۹	۲۱.۲۱ %	۶۵,۶۵۴	۰.۱۸ %	۹۳,۴۸۸	۰.۲۵ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۷۵,۱۳۹	۱.۶۶ %	۵,۱۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۷,۱۳۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵,۲۵۰	۱۴.۸۹ %	۵۶,۶۲۱	۰.۱۶ %	۹۳,۲۹۲	۰.۲۷ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۹۶,۰۷۴	۱.۷۲ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۲,۳۶۱	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۵۸۳	۱۴.۵۶ %	۳۵,۴۷۲	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۷ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۳,۹۱۶	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵,۷۶۵	۱۴.۵۷ %	۳۰,۴۵۳	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۰,۳۶۷	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۶ %	۳۴,۲۱۸	۰.۱ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۸۳۱	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۷ %	۳۱,۳۶۸	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۴۳,۳۹۸	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۳ %	۴۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۶۶,۹۴۷	۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۷,۹۰۹	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۴ %	۳۹,۰۰۸	۰.۱۱ %	۹۰,۵۹۹	۰.۲۶ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۵۴,۶۰۹	۱.۶۱ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۲,۳۹۴	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۶ %	۳۶,۰۸۰	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۳۴,۹۱۶	۱.۵۵ %	۵,۱۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۰,۹۶۲	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۸ %	۳۳,۱۵۵	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...324 »