صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵۲۸,۰۹۱ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۵۵۵ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۶.۹ % | ۴۴,۳۵۷ | ۰.۱۶ % | ۸۸,۴۸۰ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۵۱۶,۸۸۳ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۵,۸۵۵ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۶.۹۴ % | ۳۸,۴۴۳ | ۰.۱۴ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵۰۰,۱۱۲ | ۱.۸۱ % | ۵,۰۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۸,۰۷۸ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۶.۹۸ % | ۳۲,۵۳۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۴۹۵,۳۷۱ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۹,۷۲۹ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۵,۹۲۲ | ۳۶.۹۶ % | ۳۹,۷۶۷ | ۰.۱۴ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴۹۵,۳۷۱ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۲,۰۳۴ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۹,۹۸۸ | ۳۶.۷۴ % | ۹۹,۷۱۳ | ۰.۳۶ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴۹۵,۳۷۱ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۴,۳۴۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۶,۵۳۶ | ۳۶.۶۳ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۰.۴۶ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴۹۶,۴۶۲ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۱۶۱ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶ % | ۱۳۳,۹۳۱ | ۰.۴۹ % | ۸۸,۱۰۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴۹۶,۴۶۲ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۸,۴۷۶ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۲ % | ۱۲۷,۹۷۴ | ۰.۴۶ % | ۸۸,۱۰۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۹۴,۳۷۲ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۵۴۳ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱۲۱,۹۴۸ | ۰.۴۴ % | ۸۸,۰۱۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۹۹,۱۸۲ | ۱.۸۱ % | ۵,۰۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۲,۶۲۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۵۷ | ۳۶.۶۵ % | ۱۱۵,۹۳۲ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۴۰۳ | ۰.۳۲ % |