صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۵۳۱,۳۴۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۳,۷۹۱ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۷۸۱ | ۱۴.۸۸ % | ۲۱۲,۲۲۱ | ۰.۶۱ % | ۸۵,۶۵۵ | ۰.۲۵ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۵۱۹,۰۴۷ | ۱.۵۶ % | ۵,۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۲,۰۹۵ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۲,۳۰۶ | ۱۶.۹۹ % | ۲۱۶,۷۳۷ | ۰.۶۵ % | ۸۵,۳۷۶ | ۰.۲۶ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۵۰۹,۹۹۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۵,۲۸۱ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۵,۹۴۳ | ۳۳.۵۲ % | ۷۶,۴۷۰ | ۰.۲۱ % | ۸۶,۳۸۵ | ۰.۲۴ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۵۱۶,۸۰۰ | ۱.۸۶ % | ۵,۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹,۳۲۲ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۵,۹۴۸ | ۳۶.۸۲ % | ۶۷,۵۴۴ | ۰.۲۴ % | ۸۶,۳۶۱ | ۰.۳۱ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۱۴,۴۵۶ | ۱.۸۵ % | ۵,۱۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۱,۵۷۹ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷,۴۸۹ | ۳۶.۸۴ % | ۶۱,۵۹۱ | ۰.۲۲ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵۳۱,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۵,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۳,۸۴۶ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲,۳۰۴ | ۳۶.۸۲ % | ۶۰,۸۳۲ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵۳۱,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۱۱۳ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲,۳۰۴ | ۳۶.۸۴ % | ۵۴,۸۹۴ | ۰.۲ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۵۳۱,۳۸۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۰۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۳۸۵ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۰,۴۸۴ | ۳۶.۸۵ % | ۵۰,۷۸۰ | ۰.۱۸ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵۲۱,۹۷۹ | ۱.۸۸ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۷۲۵ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۲۴۴ | ۳۶.۹ % | ۴۴,۸۵۳ | ۰.۱۶ % | ۸۸,۶۳۵ | ۰.۳۲ % |