صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۱۸,۶۹۵	۱.۲۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۰,۳۸۳	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷,۶۷۶	۱۷.۶۲ %	۳,۷۷۱,۸۹۱	۷.۳۹ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۸,۱۲۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۶ %	۱۲۱,۳۲۱	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۰,۶۷۳	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۷ %	۱۱۶,۰۱۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۳,۲۴۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱۰,۷۱۲	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۶۴۲,۲۳۱	۱.۴۹ %	۱۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۴,۳۴۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷,۷۹۹	۲۰.۹۲ %	۱۰۷,۴۵۳	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۴ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۶۳۷,۵۵۱	۱.۴۸ %	۱۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۸,۵۶۶	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۰۱۰,۱۷۵	۲۰.۹۳ %	۱۱۳,۳۴۵	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶۴۵,۴۲۲	۱.۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۲,۵۵۰	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۰۰۸,۲۹۵	۲۰.۹۳ %	۱۱۸,۱۷۹	۰.۲۷ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۶۵۲,۰۴۵	۱.۵۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۷,۴۱۴	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۹۴۶	۲۰.۹۲ %	۱۰۴,۷۳۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۲,۶۲۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴,۵۲۰	۲۱.۰۶ %	۱۰۳,۸۸۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷,۱۴۲	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۷۰۴	۲۱.۰۳ %	۱۱۵,۳۸۴	۰.۲۷ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...324 »