صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۸,۱۳۳	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۱,۶۳۵	۳۱.۷۶ %	۲۰۹,۸۱۳	۰.۳۴ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۰,۵۳۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۹,۳۳۱	۳۱.۲۵ %	۱۹۸,۹۶۵	۰.۳۳ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۹,۱۴۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۸۱۲	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۹,۳۲۸	۳۲.۷ %	۱۱۰,۱۲۰	۰.۱۸ %	۲۸۱,۰۱۱	۰.۴۵ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۵۰۲,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۷۳,۹۴۵	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۲,۰۸۶	۳۳.۳۳ %	۱۲۹,۱۵۴	۰.۲۱ %	۲۷۹,۴۱۲	۰.۴۶ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۱۴,۰۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۳,۶۶۹	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۷۳۵	۳۳.۳۶ %	۱۰۱,۴۹۱	۰.۱۷ %	۲۷۸,۱۰۶	۰.۴۶ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۵۲۲,۵۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۴,۳۱۲	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۹,۰۷۵	۲۰.۵۱ %	۸۸,۴۰۲	۰.۱۷ %	۲۸۱,۰۲۲	۰.۵۵ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۰۹,۴۶۶	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۸۵۶	۲۰.۳ %	۸۲,۵۵۹	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۰,۳۸۰	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸,۵۹۷	۲۰.۳۱ %	۷۹,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۲,۷۴۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۳,۶۰۰	۲۰.۲۱ %	۱۰۶,۷۴۳	۰.۲۱ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۴۶۱,۲۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۴,۰۰۳	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۴۰	۲۰.۲۸ %	۱۱۲,۹۰۰	۰.۲۲ %	۲۷۳,۹۵۹	۰.۵۴ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...324 »