صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲۸۵,۰۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۵,۳۶۳	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳,۰۰۸	۳۱.۳۷ %	۲۲۴,۹۷۲	۰.۳۶ %	۳۰۸,۱۲۳	۰.۴۹ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۲۸۲,۱۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۶,۱۶۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳,۰۰۸	۳۲.۴۱ %	۲۱۳,۴۲۷	۰.۳۵ %	۳۰۲,۲۴۲	۰.۴۹ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۲۸۱,۹۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۶,۳۴۳	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۱۷۴	۳۲.۴۱ %	۲۱۴,۴۰۸	۰.۳۵ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۸۱,۹۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶,۹۰۳	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۱۷۴	۳۲.۴۳ %	۲۰۳,۰۳۰	۰.۳۳ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۸۶,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۷,۴۸۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۸,۲۹۴	۳۲.۴۴ %	۱۸۹,۹۰۲	۰.۳۱ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۸۵,۱۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۱۷,۴۵۵	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۸,۳۱۱	۳۲.۳ %	۲۷۸,۵۳۲	۰.۴۶ %	۲۹۰,۹۷۰	۰.۴۸ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲۹۶,۳۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۷,۴۲۱	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۴,۸۸۷	۳۲.۳۱ %	۲۵۹,۸۱۵	۰.۴۳ %	۲۸۸,۶۶۸	۰.۴۷ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۷,۲۶۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۵۱	۳۱.۷۳ %	۲۳۱,۱۹۲	۰.۳۸ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۷,۵۹۲	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۵۱	۳۱.۷۵ %	۲۲۰,۳۲۱	۰.۳۶ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۰۷,۹۹۳	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۷۷۰	۳۱.۷۶ %	۲۱۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...324 »